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最新披露机构重仓股曝光

  • 来源:互联网
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  • 2022-08-24
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最新披露机构重仓股曝光

  上市公司2022年半年报进入密集披露期,备受市场关注的养老金、百亿私募、OIFF持仓动向也逐渐浮出水面。对于下半年,邓晓峰认为,下半年国内经济短时间内仍难看到明显的全面繁荣。预期有明显盈利增长的行业,主要集中在新能源相关领域,例如光伏、风电和电动车。

  东方财富(行情300059,诊股)Choice数据显示,8月19日收盘,在已披露2022年半年报的949家上市公司中,有44家公司前十大流通股股东名单中出现养老金身影,合计持股数量41941.60万股;以二季度末收盘价计算,合计持股市值78.53亿元。从持股变动情况来看,截至二季度末,养老金新进持有19只个股,增持10只个股。此外,养老金对5只个股持仓未变,另外对10只个股进行了减持操作。

  新进增持方面,截至今年二季度末,在养老金新进持有的19只个股中,东山精密(行情002384,诊股)、顺络电子(行情002138,诊股)等2只个股获养老金新进持有数量均超1000万股。另外,养老金继续对10只个股进行了加仓操作。其中,羚锐制药(行情600285,诊股)获养老金增持数量最多,达1360.28万股,增持后持股数量达到2220.28万股,占流通股比例4.01%。瀚蓝环境(行情600323,诊股)、建新股份(行情300107,诊股)等2只个股二季度获养老金加仓也均超过300万股。

  业绩表现向好的上市公司股票受到养老金青睐。在上述养老金新进增持的29家公司中,有17家公司2022年上半年实现归母净利润同比增长,占比近六成。

  截至8月19日收盘,上述44只个股中,有32只个股股价表现跑赢上证指数(同期累计下跌4.14%),占比逾七成。其中,激智科技(行情300566,诊股)、德业股份(行情605117,诊股)、华峰铝业(行情601702,诊股)、蓝晓科技(行情300487,诊股)、菲利华(行情300395,诊股)等5只个股期间累计涨幅均超40%。

  据私募排排网数据显示,截至8月16日,一共有21家百亿私募旗下产品进入到59家上市公司前十大流通股名单,合计持股市值506.55亿元,其中新进上市公司16家,增持上市公司12家,另有25家上市公司维持不变,另有6家上市公司遭遇百亿私募减持。

  一方面,半导体板块受到部分百亿私募青睐,其中高毅资产新进长光华芯(行情688048,诊股),旗下邓晓峰管理的高毅晓峰鸿远成为旗下持有该股票最多的产品,上海大朴则加仓了扬杰科技(行情300373,诊股)。另一方面,同期,也有部分头部私募开始减仓以钢铁和房地产为代表的周期板块。不过,从目前披露的百亿私募二季度持仓情况来看,百亿私募新进和加仓仍占其中绝大多数。

  邓晓峰在近期的一场交流中表示,上半年市场最大的主线首先是疫情,疫情对很多产业造成的影响超出了预期;其次,地缘冲突加剧了能源紧张的问题,全球能源转型依旧是市场的另一条主线。

  对于下半年的投资管理思路,邓晓峰认为,下半年国内经济短时间内仍难看到明显的全面繁荣。由于疫情影响以及地产持续调整的原因,消费、地产及其产业链等行业都会承受一定压力。预期有明显盈利增长的行业,主要集中在新能源相关领域,例如光伏、风电和电动车。

  后续国内仍需要持续观察疫情防控的相关政策走向,房地产复苏的持续性,社会活动恢复之后的消费恢复力度,民营企业投资预期的转变等多个经济薄弱环节的变化;海外则需要持续留意CPI的走势与美国GDP的衰退幅度和速度,以此决定今年困扰着市场的全面性的系统性风险是否得以解除。

  同花顺(行情300033,诊股)数据显示,截至8月19日收盘,在已披露2022年半年报的949家A股上市公司中,有155家公司前十大流通股股东名单中出现QFII身影,合计持股数量30.82亿股;以二季度末收盘价计算,合计持股市值达477.85亿元。

  与今年一季度相比,二季度QFII共新进或增持101只个股。其中,二季度新进持有58只个股,增持43只个股。此外,QFII对11只个股的持仓未变,另对43只个股进行了减持操作。从持股数量变化情况来看,在101只新进或增持的个股中,二季度QFII对南京银行(行情601009,诊股)的兴趣最为浓厚,增持数量达到18349.31万股。

  另外,QFII对红旗连锁(行情002697,诊股)、生益科技(行情600183,诊股)、爱旭股份(行情600732,诊股)、中超控股(行情002471,诊股)(维权)等4只个股的增持数量也均超过1000万股。

  从行业分布方面,QFII在今年二季度新进或增持的101只个股,主要扎堆在电力设备、机械设备、基础化工等三大行业,涉及个股数量分别为12只、11只、11只。7月份以来,上述101只个股中,有66只个股期间股价实现上涨,占比65.35%。其中,宇环数控(行情002903,诊股)、振华股份(行情603067,诊股)、科林电气(行情603050,诊股)、德业股份等4只个股期间累计涨幅均超50%,分别为95.04%、70.89%、52.30%、52.20%。

  专家表示,依据QFII的调仓路径,可发现其基本的投资思路。QFII更加倾向于配置本地区的传统优势行业、新兴优势行业以及第三产业。在不同时期,QFII也会根据宏观经济周期和行业景气周期灵活调整其重仓股。

  下周,1年期和5年期以上市场报价利率(LPR)将公布。8月15日,央行将MLF、7天逆回购两大政策利率同步下调10BP,分别降至2.75%、2.0%。市场认为,这或为本月LPR报价下调打开空间。

  从LPR的产生方式看,LPR=MLF利率+加点,而8月MLF利率下降,意味着当月LPR报价的定价基础发生变化。光大证券(行情601788,诊股)表示,8月,5年期以上LPR的下行幅度或在10bp以上,同时资金利率有望维持低位。中信证券(行情600030,诊股)同样表示,LPR在降息后非对称下调的可能性较大,预计本月5年期LPR至少下调10bp。

  Wind数据统计显示,下周(8月22日至8月26日)将有10只新股发行,其中创业板有4只。8月22日发行的是朗鸿科技(行情836395,诊股)、昆工科技(行情831152,诊股)、五芳斋(行情603237,诊股);8月23日发行的是联迪信息(行情839790,诊股);8月24日发行的是天铭科技(行情836270,诊股)、奥浦迈(行情688293,诊股)、新巨丰(行情301296,诊股)、聚胶股份(行情301283,诊股);8月26日发行的是信德新材(行情301349,诊股)、维峰电子(行情301328,诊股)。

  这10只新股累计发行数量共计约2.32亿股,预计募集资金金额共计46.89亿元。此外,下周将有2只新股首发上市,8月22日上市的是三维股份(行情831834,诊股)、联影医疗(行情688271,诊股)。

  Wind数据统计显示,下周(8月22日至8月26日)A股解禁的限售股数量共有190.86亿股,以8月19日收盘价计算,市值约为1108.6亿元,较本周环比略有增加。个股来看,下周解禁数量较大的公司有中国电信(行情601728,诊股)、大悦城(行情000031,诊股)、中粮资本(行情002423,诊股)、松霖科技(行情603992,诊股)、天山股份(行情000877,诊股)、龙版传媒(行情605577,诊股)、得利斯(行情002330,诊股)、兴发集团(行情600141,诊股)、汤臣倍健(行情300146,诊股)、雷电微力(行情301050,诊股)等。

  值得注意的是,财达证券(行情600906,诊股)8月16日公告称,4000万股限售股将于8月22日起上市流通,占总股本的1.23%,按最新收盘价计算,解禁市值为3.2亿元,此次解禁股份类型为首发原股东限售股份。

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  • 标签:下周一股市最新预测
  • 编辑:崔雪莉
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