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桥水基金爆仓?达利欧回应:桥水一切安好!旗下主力产品年内亏21%

  • 来源:互联网
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  • 2020-03-19
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  桥水基金爆仓?达利欧回应:桥水一切安好!旗下主力产品年内亏21%
  金融圈炸了!全球最大对冲基金爆仓?桥水回应:假的

  桥水基金爆仓?达利欧回应:桥水一切安好!旗下主力产品年内亏21%
  原标题:桥水基金爆仓?达利欧回应:桥水一切安好!旗下主力产品年内亏21%
  3月18日关于“桥水基金爆仓”传闻在金融圈刷屏,甚至传到了“菜市场大妈”的耳中,这给全球股市带来不小的冲击。

  3月18日晚间,桥水基金创始人达利欧在个人认证的微博上回应:今天有传言桥水“崩了”、“遇上麻烦了”。我向你们保证这完全是错误的,桥水一切安好。


  据了解,对冲基金巨头桥水基金旗下的纯阿尔法基金(Pure Alpha fund II)今年已经亏损约21%。公开资料显示,桥水基金目前管理着大约1600亿美元的资金。

  而在3月18日达利欧较早前发给投资者的《每日观察》中,回应了市场愈演愈烈的质疑:“这种回撤程度以前也发生过,而且之前每次我们的净值也都回来了。我们现在逐渐从各个国家的新冠肺炎发展趋势中总结结论,然后准备应用到那些还没有被新冠严重影响的市场中。”

  业内人士分析,桥水基金遭遇亏损的重要原因在于旗下进行RiskParity策略交易的基金,在前段时间里重仓了波动率均比较低的美股与高收益债券。随着疫情冲击与油价下跌导致美股与高收益债券同时下跌,该基金不得不同时出手股票与高收益债券,从而遭遇了巨大亏损。

  “不是我想要的,但是在预期内”
  “现金就是垃圾。” 对冲基金巨头桥水基金创始人达利欧,也许在为自己此前的自负付出代价。他在2个月前的世界达沃斯经济论坛中,号召投资人拥抱多样化资产,不要持有现金。

  而达利欧在向投资者发送的上述《每日观察》中,直接抛出了旗下基金今年的收益表现,反驳关于该基金遭遇生存危机的猜测:
  All Weather (10%波动率)下跌约12%。

  All Weather (12%波动率)下降了约14%。

  All Weather China RMB已经下跌了约9%。

  Pure Alpha (12%的波动率)下跌了约14%。

  Pure Alpha (18%波动率)下跌了约21%。

  Pure Alpha Major Markets (14%的波动率)下跌了约7%。

  Pure Alpha Major Markets (21%的波动率)下跌了约11%。

  Optimal portfolio (10%的波动性)下跌了约18%。

  他表示,虽然这样的表现“不是我想要的,但这与我在当前情况下的预期是一致的”。

  达利欧称,与过去一样,我们一直维持着流动性,以便能够根据条件变化调整投资组合。虽然这一次我们损失了一些钱,但损失仍在可接受范围内,我们有能力从中恢复过来。因为我们仍保持着流动性,因此可随时调整头寸。

  “虽然这是一次危机和挑战,但这只是一次大的冲击。桥水公司成立至今已度过了45年的时光,我和桥水遇到过很多这样的时刻,比如1971年货币体系的崩溃,1971年和1973 年的石油危机冲击、通胀结束和1980年~1983年的债务危机、经济危机的爆发、互联网泡
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