二十年期货大鳄的终极感悟:经历几度沉浮之后,我最终还是选择了机械式交易系统!
期货市场是一个极具诱惑力的市场,它是在一个大家共同认可的游戏规则下,凭自己的决策,判断而进行交易的一种市场.它的保证金制度给人以小博大的诸多机会.它能使人获取暴利,的确,期货能使人致富.人们在加入这个市场前只看到了这一点,原来期货交易这么简单,
在商品现货市场,如果买卖双方达成交易,一般是"胜——胜"型的双赢结果,而在期货市场,期货合约的交易则是"胜——负"型结果,因此,在任何情况下必定有一部分投资者将处于亏损的被动局面中。
,可自己为什么却总也抓不住呢投资者很容易迷失在这种错觉之中,这种错觉的根源在于投资者因错过任何机会都很后悔,都会自责,对于初入期市的新手而言,最大的不幸是他的直觉往往导致了他的错误。
但期货投资不同,它是与期货市场打交道,而且市场永远是正确的,顺应市场需要有专业知识与技术,而这些知识与技术是绝大多数投资者所没有的,而且也不是短时间内就能学会的,这样就使大多数投资者只凭直觉和现货交易的知识来操作期货,其结果也就不言而喻。
金融市场是复杂的,越是复杂繁琐的事物越是需要以这种系统化的方式来解释和处理.投资也是一个繁琐而复杂的活动,亏损的交易,除了是因为价格波动本身的复杂性因素造成的外,还有就是来自投资者自身的各种不稳定因素.
交易系统的原则: 价格瞬息变化,用复杂去描述复杂只能适得其反,而且也不利于投资者即时做出快速有效的反应.用机械化,条理化,一切数据都要量化的原则.精确而且高效的交易系统去描述市场,才能不被市场表面的大量随机因素所蒙蔽。
当交易产生相当赢利时,也是投资人最容易产生心理动摇时期.这时,投资人容易产生强烈的平仓欲望,而不愿等待交易系统给出平仓信号,但是从整体而言,百分之百客观的系统平仓方法,要远远优于个人主观决定的平仓点.
。一方面,回避重大错误的可能。另一方面,为再次寻找更安全,更好的入场点提供机会。 !避免这种情况的唯一办法就是及时止损。所以止损永远是对的,错了也对。死扛永远是错的,对了也错。在这里, 需要特别强调的是:进场和出场的条件是不对等的。进场的理由必须是充分的,明确的。但是,出场却不同,理由可以是简单的、朦胧的。
。就资金管理而言,自由与安全之间应当有其统计意义上的平衡点。在实际交易时,应当树立“安全第一,盈利第二”的思想,可以说,资金管理状况是交易者内心世界的集中反映。良好的资金管理有助于投资者与市场维系和谐的关系,有助于交易者水平的充分发挥,有助于交易质量而不是数量的提高。
我们需要明白:市场是行情变化中的主角,而投资者的表演不过是个不起眼的配角。应当留有足够的时间与空间给市场,而不是自己忙忙碌碌;应当等待市场给出明确的方向,否则,忙碌的结局只能是虚空一场。
问题的关键是:为什么人们总是忙碌?这是欲望驱使的结果。当人把眼睛盯在金钱而不是市场与自身时,总是会臆想行情的发生,并希望抓住而不愿丧失。但是,能够发觉市场没有行情,其意义更加重要。因为只有认识到这点,才会懂得休息与等待的价值。
《孙子兵法》中有句话:“途有所不由,军有所不击,城有所不攻,地有所不争,君命有所不受”。之所以不作为,是为着安全起见,为着大的战略计划服务,而不是因为眼前的小利或是在利诱下的盲动。
华尔街著名的投机大师索罗斯曾经说过,“休息其实是工作的一部分,只有远离市场,才能更加清晰地看透市场。那些每天都守在市场的人,最终会被市场中出现的每一个细微的波动所左右,最终根本就失去了自己的方向,被市场给愚弄了。”
期货投资与其它工作或投资存在的最显著区别在于:从事其它工作时需要勤奋才能有所成就,而期货投资除此之外更需要的是理解和感悟。这是期货投资的特点造成的。
期货行情波动大,速度快,行情来临的时候也很突然,但更多的时间是在等待。对于中长线投资者来说,“懒惰”或许能够取得良好的收益,在一轮上升行情中,长时间“懒惰”的持仓者,其所获取的收益往往多于频繁短线进出的投资者。
所以期货是智者的游戏,期货投资重在对市场的深层次理解和感悟,以及由此做出的投资决策。如果投资决策正确,一年能把握住几个大的行情既能获利不菲;如果投资决策不正确,交易越多亏损往往会更多。
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- 编辑:崔雪莉
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