两因素激活稀土永磁板块 近6亿元资金围猎10只股

　　昨日，稀土永磁板块表现活跃。板块内，盛和资源涨停，广晟有色(7.71%)、江粉磁材(6.76%)、五矿稀土(5.63%)等涨幅超5%，此外，银河磁体、正海磁材、创兴资源、包钢稀土、大洋电机、银润投资、科恒股份、天通股份、中色股份、横店东磁、中钢天源等个股涨幅也较为显著。

　　资金流向方面，昨日，共有24只稀土永磁概念股呈现大单资金净流入态势，其中，大单资金净流入超1000万元的个股达到10只，分别为：包钢稀土(29531.81万元)、广晟有色(9223.37万元)、厦门钨业(5266.75万元)、包钢股份(4140.65万元)、五矿稀土(2501.46万元)、天通股份(2366.82万元)、中色股份(1925.54万元)、江粉磁材(1580.95万元)、宁波韵升(1463.34万元)和科恒股份(1100.69万元)，合计吸金59101.38万元。

　　对此，分析人士指出，昨日稀土永磁概念股表现强势，主要受到以下两大因素影响：

　　第一，日前，国土资源部发布《关于下达2014年度稀土矿钨矿开采总量控制指标的通知》(国土资发〔2014〕65号)， 确定了今年稀土矿和钨矿开采总量控制指标。数据显示，2011年，全国稀土矿开采总量指标确定为9.38万吨，此后两年的指标数量均变化不大，以去年下达的9.38万吨开采指标测算，今年大幅增加1.12万吨，增幅超过10%。

　　第二，日前，据媒体报道，由于采用了必不可少的稀土元器件，美军使用的最好的武器系统100%依赖中国稀土，如果没有从中国采购的稀土材料，美国至少有80种主要武器系统根本无法工作。

　　对于板块的投资策略，广州证券表示，可从以下两主线寻找投资机会：

　　第一，短期下游传统需求稳步上升。稀土价格处于低位，风电机组新增装机容量大，拉动对稀土永磁材料需求。

　　第二，新能源汽车发展是大势所趋，稀土永磁电机成为业内最佳选择。

　　第三，稀土永磁材料广泛应用于污水处理设备，前景广阔。国内公司制造高端钕铁硼技术水平已经接近国际一流水平，原材料与成本优势明显，国内稀土永磁公司将尽享新能源盛宴。建议关注：宁波韵升、正海磁材、银河磁体、盛和资源等公司。

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　　稀土行业加快改革迫在眉睫

　　近日国土部发文称，将继续实行稀土矿总量控制指标管理，这意味着我国稀土政策并未发生根本转向。在行业政策依旧、国际贸易施压的双重影响下，稀土行业加快改革已迫在眉睫。

　　作为高新技术产业不可缺少的原材料之一，稀土在石化、冶金、陶瓷、永磁材料等诸多领域得到广泛应用，已成为重要的战略资源。目前，我国是世界第一大稀土生产国，也是第一大稀土出口国。不过由于私挖滥采现象严重，国内稀土储量正在急剧下滑。相关统计显示，目前我国稀土储量仅占世界已探明储量的三分之一，却要承担90%的出口市场份额。相比之下，其他国家出于环境保护、资源储备等考虑，纷纷保护本国稀土资源，取而代之的是从我国廉价进口稀土产品。

　　尽管是最大出口国，但我国却并不掌握稀土定价权。加之稀土资源不可再生、开采对环境破坏严重，从环保和资源可持续发展的角度出发，我国开始对稀土出口实施配额制管理，并逐步压缩出口配额企业名单，增加出口关税，严控国内稀土开采。然而我国稀土出口政策的调整，却一直面临来自国际上的压力。

　　无论最终结果如何，可以肯定的是，基于环境保护等目标，我国都应对内措施与对外措施“双管齐下”，一方面保护自然资源，另一方面要加强对稀土行业的管理和改革。

　　首先，应该注重资源和生态环境的可持续利用，对国内稀土开采规模进行控制，提高行业准入门槛。正是由于此前行业内私挖滥采现象严重，对环境造成了极大破坏，也影响到行业正常运作，因此需要改变粗放式开采、环保意识薄弱的固有思维，规范行业生产标准，严格执行环保治理，促进行业技术进步。

　　在稀土开采整合、行业标准化推进的过程中，过去仅仅以开采权为优势的资源依赖型企业将受到冲击，而技术密集型企业则可以通过产品深加工、研发高附加值产品而获得长远发展空间。同时，加快行业淘汰落后产能，开展对稀土环保治理，也将有助于淘汰不达标企业，实现行业规范可持续发展。

　　其次，要尽快推进稀土行业整合，改变行业分散混乱局面。据了解，目前国内已基本形成了以包钢集团、中国五矿 、中铝公司、赣州稀土、广东稀土和厦门钨业等企业为主导的行业发展格局，未来工信部将重点支持这六家企业牵头推进兼并重组。以大集团为中心，构建稀土全产业链条，有助于改变国内稀土散乱的状况，提高国际竞争力。当然，稀土整合也并非一朝一夕可以完成的，还需要地方政府的协调合作、政策措施的各项支持，打破地区、企业利益划分的狭隘观念。

　　再次，我国应该建立权威的稀土交易平台，建立市场公平价格的形成机制。当前，包头已经组建了稀土产品交易平台，其他地区也在积极学习其他种类金属的市场交易经验，推进稀土产品交易平台的建设。通过组建交易平台，可以规范稀土企业的交易行为，改善报价不规范、不统一的现状，有助于提升市场透明度。在平台运作过程中，还需要逐步完善交易模式、提升交易活跃度。

　　最后，从政策发展上看，未来我国还将推进资源税等相关政策的出台，对于稀土出口产品生产来源的管理也将日趋严格，配套政策有望陆续出台。这都将规范稀土行业经营，改变行业分散混乱的发展现状。（中国证券报）