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【0421操盘日志】Option Jack:港股反弹始终到不了25000点

  • 来源:互联网
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  • 2020-04-22
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文/凤凰网港股特约香港财经大V Option Jack

不知不觉,距离终极低位21139已经一个月,这一个月以来,港股跟随着美股反覆向上,尤其是过去三周的美股,一路呈现上楼梯的格局,每升破反弹新高即回调,之后又突破反弹新高,因为美股指数期货及期权每天23小时交易,幅度又够大,所以每次破顶时我都开卖出买权(Short call),回调时也都有足够空间大约标普指数期权20大点平仓,每点50元美金。

标普500期权要有20大点美金的交易,这种策略若放在疫情风暴之前,最少得等一星期以上,而且进出点位要很精准,而最近的震荡只要一天或隔天就可以做到。

最近的策略灵感大部分来自2008至2009年金融海啸时期。

恒指反而幅度不够大,不能用这个策略,也从未见过恒指的引申波幅(IV)低于标普或道指。

其实过去一个多月以来,港股从开市到收市,有7~8成都是跟着美指盘后期货来涨跌。

上周四(4月16日),港股3度跌至23800未破,连同标普500指数期货周四也与港股同步测试关键位2750而不跌破,标普反向上再度突破反弹新高。

恒指23800显然可见是一个多空分界线,配合标普的2750来观察,若跌破的话这波反弹趋势结束。

最近每逢假期前必抽升引申波幅(IV),假期后引申波幅(IV)急跌,最明显是复活节假期前后,假期前开卖出(short),假期后错向都还能赚一些,但这只适合敢于冒险的人。

最近没有趋势只有震荡幅度,做港股还要看美股升跌的脸色,所以个人策略改为分仓短炒打游击战,为保留3月份的好战果,也不会用大注码来拼命。

我的“策略箱”当中,收藏着几十种策略,每一种走势模式周期都有合适的时候,有些已放了10多年未用过,布满灰尘,当然,有些不擅长而又太短线靠反应变动的策略就放弃。

不同走势适合不同策略,无论是:上楼梯逆向、落楼梯顺向、炒趋势、玩震荡、赌引申波幅(IV)、强弱股卖出宽跨式期权(Short Strangle)、游击买入(Long)、估震荡波幅来平仓…终极反转等等,总有派上用场的时候,而“策略箱”一直存放在我经常回忆的脑海中。

银河娱乐,上周本打算突破50元时分段做卖出买权(short call)6月60元,因投行唱好的好消息急升至52.80元,所以当天早段也有卖出买权(Short Call) ,今天跌回50元之下,相信未来短时间再破52.80 的机会极低。

中人寿昨天(4月20日)突然急升突破16元,之后急回,今天更跌回16元之下,有“终极”的味道,未来再重上16.10元的机会大减,反复偏弱的机会大些。

港股方面,今早终于失守了23800的关键位置,走势转弱,大部份分析员期望的25000点始终到不了,再次失望, 众人一致的看法总是反向的悲剧。

港股未来的走势,仍然要看美股脸色。

【作者简介】Option Jack:

国际市场资深全职交易员,32 年市场实务期货期权交易经验。

前投资机构交易员、前投资机构资深分析顾问。

前理财周刊期权专栏主笔、经济一周 期权专栏作者。

在多个著名财经媒体包括 Now 财经台、新城财经台、策略王直播嘉宾。

有畅销著作:《盘房爆炒 30 年》及《哪有一天不交易》

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  • 编辑:崔雪莉
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