2015年7月30日今日股市行情机构解析：热点板块及个股探秘—今天股市行情分析

1、机械军工行业：聚焦军民融合、国企、中国制造2025 精选优良成长股和稳健蓝筹股

【船舶海工】民船业绩小周期向上；军船订单放量、本钱运作提速。南北船续南北车成央企核心。保举中国重工、中船防务、中国船舶、中集集团、亚星锚链、潍柴重机、杭齿前进。

1)持续保举国防军工行业，本年为军民融合大年，重配

4、上周概念/演讲：【威海广泰】军品、消防车连结大幅增加；受益无人机、军民融合、通用航空主题，持续保举。【海特高新】定增获批；受益军民融合、国防消息平安、通用航空。【威海广泰】拟规画严重事项，与航空范畴某企业进行收购资产项目标洽商，停牌；无人机+军民融合+通用航空+智能家居多重主题，优良成长股；首推品种。【先导股份】初次评级以来10个买卖日涨幅近70%；受益锂电设备行业迸发，业绩将连结高速增加，维持“隆重保举”。【富瑞特装】收购SI.TEE，加码海上LNG配备；新兴、物联网、氢能营业前景向好，持续保举。

因为节目内容的丰硕、质量提高，以及收集公司运营质量，鞭策收集电视的用户付费习惯正在加快构成。从收集视频办事呈现到此刻，我国OTT几乎都是供给免费办事，行业的盈利模式事实是如何的是一个值得大师思虑的问题，而近期，无论是乐视的到期用户续费仍是爱奇艺的VIP增加，都给我们展现了，中国用户为高质量内容付费的时代可能到临。

【工程机械】行业全体估值程度已反映灰心预期，关心行业估值提拔行情。1、盈利：行业单季度ROE处于汗青低点，公司资产欠债表加速出清，2015年盈利无望逐渐改善。2、估值程度：PB行业平均在1附近，在全体大盘估值程度提拔环境下和行业受益“逐个带”预期下，行业估值程度无望提拔。看好龙头中联重科、三一重工和柳工。

2)平衡设置装备摆设，注重铁设备、船舶海工、工程机械等保守周期行业大市值龙头

2、其余焦点池：中集集团、中联重科、北方创业、中船防务、中国重工、洪都航空、卧龙电气、四川九洲、亚星锚链、富瑞特装、隆华节能、中国船舶、博林特、康尼机电、海陆重工、双环传动、潍柴重机；新天科技、南北车、三一重工、南方泵业、上海机电、广日股份、郑煤机、机械人、国睿科技、长荣股份、杭齿前进、方圆支承、纽威股份、应流股份、康力电梯、先导股份、航新科技。

【油气配备】行业内部门化和个股分化，短期维持隆重立场，中持久看好。三大油总体本钱开支放缓，油价和气价下跌影响油服行业景气宇；LNG配备景气宇跟着气价下调有所回升。我们2014年以来不断维持隆重立场。保举富瑞特装，关心江钻股份/杰瑞股份/吉艾科技/恒泰艾普/惠博普/通源石油。

【核电设备】总理鞭策中国核电加速走出去和核电重启历程加快等要素叠加，核电主题持续，重点保举南风股份、久立特材、大西洋、中鼎股份，其余：博林特、海陆重工、丹甫股份。

7、行业概念：看好国防军工及转型配备中优良个股；关心保守行业转型动态

3)看好中国制造2025/工业4.0、环保配备、核电设备、无人机/通用航空、消防配备等

中国初次发布《中国的军事计谋》，高度关心南海场面地步。持续看好国防军工板块：军工集团本钱运作、军工科研院所改制预期、策动机专项预期提拔，军民融合上升为国度计谋，9月3日可能举行阅兵。重点几大白马、海特高新、威海广泰、四川九洲、申动力；其余看好中航光电、北方创业、国睿科技、四创电子、长城消息、航天电子、中航电子、光电股份。

投资要点

【电梯】出口+维保+转型，现金流优良，民族品牌企业无望成为新巨头。重点保举江南嘉捷、博林特、康力电梯，看好上海机电、广日股份，关心汇川手艺、新时达。

4)关心自下而上个股：卧龙电气、新天科技、南方泵业、巨轮股份、大冷股份、烟台冰轮。

【无人机/通用航空】将来15年将建1600个通用机场；通用航空相关政策无望获得冲破；空管、通信与机场配套设备，通用航空运营与维修培训2大板块率先受益，重点保举威海广泰、海特高新、四四川九洲、申动力、川大智胜、洪都航空，其余：国睿科技、四创电子。

5)风险提醒：宏观经济加快下滑风险、保守行业企业转型进度及收购兼并整合结果低于预期(银河证券 )

1、焦点组合：威海广泰、鼎汉手艺、江南嘉捷；六合科技、天奇股份、海特高新、中船防务、中鼎股份、申动力、利君股份注：本周调入六合科技(央企)，临时调出南风股份；组合中5个已停牌上周银河机械军工焦点组合收益率为4.6%，2015年至今累计收益率为65.9%；上周沪深300指数涨幅0.6%，申万机械指数5.9%，申万国防军工指数14.7%。

【环保配备】环保设备中我们重点关心释决燃煤、燃油、黄标车问题相关标的。作为处理雾霾问题，替代保守燃煤、燃油的方案，核电配备、天然气配备、新能源汽车也是重点投资标的目的。重点保举六合科技、中鼎股份、天奇股份；其余南风股份、海陆重工、富瑞特装、隆华节能、开山股份、南方泵业等。

3、本周焦点概念：(1)下半年估值系统重构，个股分化；聚焦军民融合、中国制造2025、国企3大主题，精选具平安边际、焦点合作力的优良个股。重点保举威海广泰、鼎汉手艺、江南嘉捷、六合科技、中鼎股份、海特高新、天奇股份、利君股份、南风股份等。(2)高度关心近期南海军演、9月3日阅兵，超配军工，特别是中航工业董事长林左鸣近期采办的标的；军民融合升为国度计谋，重点保举海特高新、威海广泰、利君股份、四川九洲、申动力。(3)《中国制造2025》：国度制造强国扶植带领小构成立，后续政策将连续出台，重点保举海特高新、威海广泰、天奇股份、江南嘉捷、南风股份、鼎汉手艺等十大个股。(4)聚焦国企：集中就国企发声，国企顶层设想方案出台倒计时，南北船整合预期持续具有，看好中国重工、中国船舶、中船防务等南北船6票组合、六合科技、四川九洲、安徽合力、大西洋、潍柴重机、杭齿前进、京城股份。

在我们此前的深度演讲《保守行业收集智能化转型系列研究三：收集电视财产龙头的广积粮、缓称王》中，我们细致阐发了目前几大互联网电视传媒平台，认为，爱奇艺是目前全体内容运营最优良的平台，而目前，我们认为，其在流量变现的摸索方面，也走外行业的最前列。我们发觉爱奇艺的成功源自其推出的精品内容，我们晓得构成流量最主要的要素就是内容，爱奇艺具有受市场追捧的精品剧，而差同化的精品剧是培育用户付费习惯的最好抓手。按年会员计较，198/年，爱奇艺会员收益将达5.148亿。

2、电视传媒转型与点评：精品剧导流收集电视流量变现初露头角

从投资的角度，我们关心投资线索：起首，关心龙头的收集电视：如爱奇艺、乐视；其次，关心优良的内容供给方：在收集电视平台的垄断尚未构成前，各平台的合作成长刺激了用户对精品内容的需乞降平台对精品内容的抢夺，这将间接添加优良内容制造方的订价权和盈利能力，会利好这类企业的成漫空间，从而鞭策他们完成从“抢占市场分额享受精品内容独播劣势树立身牌享受IP延长价值”的跳，如华策影视；再次，关心可能构成终端劣势的硬件企业，如创维数码(数字).(齐鲁证券 王颖华)

5、上周交换/调研：【汉钟精机】流体机电龙头企业，PE仅25倍、破增发价，平安边际较高；节能环保新产物促公司成长，暂不评级。【GQY视讯】计谋转型机械人财产，办事机械人、特种机械人、医疗机械人三大营业将逐渐获冲破，暂不评级。

从目前的电视大屏的消费习惯来看，视屏仍是独一的强势使用，用视频来变现流量是可见的独一靠谱的盈利路子，因而，具有优良的视频内容，是构成高质量OTT平台本阶段突围的第一要素。也因而，视频平台都在紧锣密鼓地结构便宜内容。而爱奇艺的成功无疑给行业树立了一个标杆，它告诉大师具有好的内容是整个财产链分羹最主要的要素，无论是之前的精品海外片子仍是此次的精品收集剧，都给爱奇艺内容收费打下了根本。同样，近期比力火的收集小说改编剧《花千骨》，同属于精品剧范围，估计给其投资方慈文传媒带来2.29亿的收入，投资报答率达118%，其成功也同样给行业指出了标的目的。

【铁设备】铁“十三五”各省项目总投资达7万亿。中铁总再启动车组投标，2015年铁投资超8000亿元，新投产里程超8000公里，铁配备采购量或达1500亿元；我国东部沿海地域高铁(京津城际、京沪、沪宁、沪杭、杭深、广深等)全面实现盈利，将来重点城市间将建第二条/第高铁。铁投融资、铁地盘分析开辟等推进。重点保举鼎汉手艺、康尼机电、北方创业，关心中国中车。

【消防配备】“大行业、小公司”，龙头企业市占率提拔成长性好。重点保举财产结构优良、业绩确定性高增加的威海广泰。

【中国制造2025/工业4.0/智能配备】中国制造2025已正式出台，智能配备行业需求、景气宇、催化剂将持续超预期，保举天奇股份、双环传动、江南嘉捷、博林特、机械人、康尼机电、慈星股份、锐奇股份、上海机电、博实股份、汇川手艺、新时达等。

6、近期关心：南海军演、9月3日阅兵。

事务：收集剧《盗墓笔记》带来爱奇艺付费用户的敏捷攀升。爱奇艺高级副总裁段有桥称，在《盗墓笔记》前，爱奇艺VIP会员数是500万，而颁布发表开通会员可旁观《盗墓笔记》第一季全数内容后，短短几天内VIP会员数便添加了260万。也就是说，一部收集剧让爱奇艺VIP会员数猛增50%。

军民深度融合重点推威海广泰、海特高新、四川九洲、申动力、利君股份、天奇股份、鼎汉手艺，看好航新科技、亚星锚链、厦工股份、新研股份、博林特、川大智胜、灵通动力、方圆支承。