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王亚伟增仓被套 “龙跳水”吓退32基金

  • 来源:互联网
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  • 2016-05-16
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  龙年第一个交易周,上证指数微涨0.49%,《证券日报》基金周刊重点跟踪观察的97只重仓股 (45只股票的基金持仓占流通股本比例超过20%,52只股票的基金持股市值超过20亿元),有49只跑赢大盘,占比仅50.52%。也就是说,半数基金重仓股龙年伊始并未实现“龙抬头”。

  尤为令人关注的是,由59只基金联合重仓的中国联通一周逆市下跌6.01%,以基金为首的主力机构同期减筹5亿元,相当于最多32只基金全身而退。明星基金经理王亚伟因持有中国联一周浮亏2800万元,且华夏策略及华夏大盘持有中国联通数量11个季度增加两倍,但目前股价低于建仓成本30%左右。

  “近期,中国联通虽然有”2011年3G用户目标超额完成“、”iphone4s再聚用户人气“等利好消息的刺激,但项目内容同质化、商业模式创新不足、成本压力激增等始终是发展瓶颈,令其股价萎靡不振。”北京一通信业分析师对《证券日报》基金周刊记者分析道,“公募基金一哥的失手,令主力机构不敢恋战,中国联通股价短期上行空间有限。”

  机构连续5天减筹

  32只基金或全身而退

  龙年伊始,基金重仓股可谓“一半是海水,一半是火焰”,半数跑赢大盘。59只基金联合重仓的中国联通,却逆势下跌6.01%,首秀惨败令重仓的基金等主力机构黯然神伤。数据显示,中国联通已有5亿元的筹码流失。

  具体来看,2012年1月30日,中国联通放量下跌3.1%,同期上证指数下跌1.47%;当天有11717.90万元的机构资金净卖出中国联通,其中机构买入额48713.77万元,卖出额60431.67万元。1月31日,中国联通再度下跌2.40%,同期上证指数上涨0.33%;当天有21081.97万元的机构资金净卖出该股,其中机构买入额30908.26万元,卖出额51990.23万元。2月份的第一个交易日,中国联通再度下跌1.23%,同期上证指数下跌1.07%;当天机构买入额、卖出额分别29795.30万元、40021.95万元,净卖出该股10226.65万元。2月2日,中国联通缩量上涨1.24%,上证指数则大涨1.96%;当天机构依旧净卖出该股,其中买入额、卖出额分别27594.30万元、28527.70万元,净卖出该股933.41万元。2月3日,中国联通放量下跌0.61%,上证指数则涨0.77%;当天机构依旧净卖出该股5150.90万元,其中买入额、卖出额分别31561.22万元、36712.11万元。

  若按基金四季报披露的重仓市值数据,中国联通一周流失的5亿元筹码,相当于最多32只基金已全身而退。北京一通信业分析师对《证券日报》基金周刊记者分析道:“项目内容同质化、商业模式创新不足、成本压力激增等始终是中国联通的发展瓶颈,令其股价萎靡不振,众主力机构不敢恋战。”

  套牢59只基金

  鹏华系六基金或亏9000万

  据财汇资讯最新统计,2011年四季度中国联通为基金减持的前百只重仓股,共28家基金公司旗下的59只基金在四季度持有中国联通,持股总数为131985.17万股,占流通股比例为6.23%,持股数环比三季度减少2024.92万股,持股市值也由三季度末的72.01亿元下降至69.16亿元。

  持有中国联通数量最多的基金是银华价值优选,四季度末持股15243.70万股,持股市值79877.00万元,一周超过6%的跌幅,令其持股市值或折损4800万元;鹏华价值紧随其后,四季度末持股15160.00万股,持股市值79438.40万元,一周账面或浮亏4774.25万元。银华-道琼斯 88指数、长盛同庆、博时第三产业股票三只基金,四季度末持有中国联通1亿股左右,跻身重仓该股的前5只基金,三只基金一周由此账面浮亏均或超过3000万元。

  从重仓基金的净值表现来看,上述5只基金有3只回报率为负,仅一只勉强跑赢同期大盘。其中,鹏华价值优势5天回报率为-0.91%,博时第三产业回报率为-0.44%;两基金期末持中国联通市值占净值比例分别高达8.11%、8.31%,重仓股的下跌明显拖累其新年业绩。

  从基金公司的角度看,鹏华基金旗下6只基金合计持有中国联通28791.01万股,持股市值15.09亿元,为第一大重仓基金公司。一周超过6%的跌幅,令鹏华系基金持股市值或缩水9066.98万元,成为受伤最重的基金公司。银华系基金去年四季度减持中国联通5627.51万股,但28283.96万股的总持股量,令其持股市值蒸发掉8907.3万元;华夏系基金去年四季度增持中国联通1988.21万股,但17233.46万股的总持股量,令其持股市值蒸发掉5427.23万元。

  王亚伟增仓被套

  持股三年遭亏损三成

  随着基金2011年四季度的披露,明星基金经理王亚伟的最新重仓股也浮出水面,与2011年三季度相比,王亚伟的持仓变化保持稳定,十大重仓股中,主要增持了中国联通。

  华夏策略及华夏大盘的2011年四季报显示,两只基金的持仓较2011年三季度变化不大。华夏策略的股票占基金资产净值比例由三季度的74.70%变为74.68%,几乎没有变化;华夏大盘的则由89.39%减仓至86.54%。值得注意的是,在重仓中国联通的4只华夏系基金中,有两只为王亚伟执掌,且均同时增仓。其中,华夏大盘持有该股7000.00万股,环比增仓626.07万股,持股市值36680.00万元,持仓市值占基金净值比例5.83%;华夏策略混合持有该股2000.00万股,环比增仓522.94万股,持股市值10480.01万元,持仓市值占基金净值比例4.08%。王亚伟认为,股市持续扩容和赚钱效应的长期缺失导致市场信心受到较大打击,指数破位下行创出2年来新低;经过前期调整,部分股票的长期投资价值逐步显现,但市场信心的恢复仍需要较长时间。华夏策略及华夏大盘将在控制组合整体风险的基础上,精选中长期投资品种,对组合进行持续优化。

  遗憾的是,2012年以来股指虽然出现5.96%的反弹,但王亚伟增仓的中国联通却逆市下跌7.44%。若持仓量不发生变化,18个交易日两基金账面合计或浮亏3508.70万元;其中近龙年第一周,6.01%的跌幅令两基金账面合计或浮亏2834.32万元。

  《证券日报》基金周刊通过观察以往季报披露的信息发现,王亚伟旗下两只基金于2009年二季度同时建仓中国联通。2009年二季报显示,华夏大盘当时持有中国联通2200万股,高居其第三大重仓股;华夏策略持有中国联通800万股,为当时第六大重仓股。此后,中国联通便长期出现在华夏大盘和华夏策略前十大重仓股行业之中。王亚伟持中国联通股数由3000万股增至目前的9000万股,三年增加两倍。

  不过,尽管持有中国联通11个季度,但其并未给王亚伟带来可观的投资回报,相反却是资金的被套。2009年二季度,中国联通平均股价6.22元,若以此均价买入,其成本仍较目前的4.85元高出28.25%;而若是以当季最高价6.93元建仓,股价则大幅下跌30.01%,王亚伟两只基金已被深套。

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