货币掉期广电运通：关于预计2016年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易
要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成
风险：
预计2016年开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务总规模：美元币种累计金额不超过
二、远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务品种
关于预计2016年度开展远期结售汇业务、
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人民币外汇掉期业务交易额度的公告
风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确，并提交公司董事会审议通过后实施。公司
性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测收（付）款期限和收（付）款金额进行交易。
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公司开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机
规避和防范汇率风险的业务。
理的结汇或售汇业务。
人民币外汇掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户
导致公司损失。
特此公告！
将严格按照制度的要求，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业教育及业务培训，
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司开展远期结售汇业务目的是规避和防范
漏。
2016年3月26日
1、预计交易额度
广州广电运通金融电子股份有限公司
计金额不超过1,000万欧元；运通国际美元币种远期结售汇业务累计金额不超过3,000万美元）。。
率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，
金外，不需要投入其他资金，该金将使用银行授信或公司的自有资金。缴纳的金比例根据与
5、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进
开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的
4、回款预测风险：进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户
2、公司制定了《远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务内部控制制度》，对远期结售汇业务、人
1、《公司第四届董事会第十八次会议决议》；
成风险。
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汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
不同银行签订的具体协议确定。
结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的核查意见》。
汇率风险，以满足正常生产经营需要，具有必要性。公司已根据有关法律法规的要求建立了完善的结
1、进出口部门采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇
三、2016年预计开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度和投入资金
售汇业务内控制度，以及有效的风险控制措施。公司开展远期结售汇业务已履行了必要的决策程序。
广州广电运通金融电子股份有限公司
四届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2016年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务
2、《华泰联合证券有限责任公司关于广州广电运通金融电子股份有限公司预计2016年度开展远期
对公司及全资子公司运通国际在2016年度在美元币种累计金额不超过11,000万美元，欧元币种累
提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
民币外汇掉期业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部
收账款逾期的现象。
可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
行核查。
4、公司进行远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易须严格基于公司的外币收(付)款预测，严
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3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割
交易额度的议案》，同意公司及全资子公司广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）2016年开
一、开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务的目的
影响，使公司专注于生产经营，但开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易也可能存在一定的
报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
证券代码：002152证券简称：广电运通公告编号：临2016-031
目前公司部分产品出口非洲、中东及欧美等地区市场，同时公司部分材料采用进口方式购入，主
公司拟开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的
格任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易行为。
与客户协商调整价格。
为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，公司第
四、远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务风险分析
币——美元、欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。
本公司及董事会全体公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗
3、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应
汇业务、人民币外汇掉期业务。
公司拟开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货
币外汇掉期业务累计总额不超过8,000万美元，公司欧元币种远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务累
影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划在银行开展远期结售
11,000万美元，欧元币种累计金额不超过1,000万欧元（其中：公司美元币种远期结售汇业务、人民
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、
七、备查文件
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造
董事会
六、保荐机构意见
展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务。现对相关情况公告如下：
2、预计占用资金
五、公司拟采取的风险控制措施
查看公告原文
的人民币对同一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办
计金额不超过1,000万欧元的额度内开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务无。
远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的
