外汇交易中心要求境外远期卖汇头寸平盘时交风险准备金！外汇远期

【附文件全文】

进入银行间外汇市场的境外金融机构外汇风险准备金计算公式为：当月外汇风险准备金交存额=与境外客户开展远期卖汇业务产生的头寸在银行间外汇市场上一月平盘额×外汇风险准备金率。

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一、进入银行间外汇市场的境外金融机构包括按照《中国人民银行国家外汇管理局公告》(〔2015〕第40号)所可以进入银行间外汇市场进行交易的人民币购售业务境外参加行，以及境外人民币业务清算行。

银行间外汇市场会员：

五、进入银行间外汇市场的境外金融机构应严格遵守上述要求，若有不及时、外汇风险准备金迟交、漏交等违反的情况，交易中心将依规进行处理。

中国外汇交易中心发布加强境外金融机构进入银行间外汇市场开展人民币购售业务宏观审慎管理有关事项的通知，自2016年8月15日起，对在境外开展代客远期售汇业务的境外金融机构收取外汇风险准备金，准备金率为20%，准备金利率为零。

六、相关操作流程和其他具体要求交易中心将另行通知。

四、外汇风险准备金冻结期为1年，交易中心将在时间期满当月15日(遇节假日顺延)退划资金。

关于加强境外金融机构进入银行间外汇市场开展人民币购售业务宏观审慎管理有关事项的通知

二、自2016年8月15日起，进入银行间外汇市场的境外金融机构在境外与其客户开展远期卖汇业务产生的头寸在银行间外汇市场平盘后，按月对其上一月平盘额交纳外汇风险准备金，准备金率为20%，准备金利率为零。

三、进入银行间外汇市场的境外金融机构应将外汇风险准备金交存基数及应交存外汇风险准备金数报送交易中心，在时间每月15日前(遇节假日顺延)将外汇风险准备金(美元)划至交易中心指定账户。各种货币之间的折算率按每月国家外汇管理局公布的《各种货币对美元折算率》计算。未公布折算率的，参照国家外汇管理局确定的各种货币对美元折算率的方法计算。

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根据《中国人民银行办公厅关于加强境外金融机构进入银行间外汇市场开展人民币购售业务宏观审慎管理有关事项的通知》(银办发〔2016〕143号)有关要求，为完善宏观审慎管理，切实落实《中国人民银行关于加强远期售汇宏观审慎管理的通知》(银发〔2015〕273号)和《中国人民银行办公厅关于远期售汇宏观审慎管理有关事项的通知》(银办发〔2015〕203号)的，银行间外汇市场的境外金融机构在境外与其客户开展远期卖汇业务产生的头寸在银行间外汇市场平盘时应交纳外汇风险准备金。外汇风险准备金存入中国外汇交易中心(以下简称“交易中心”)开立的专用账户。现就有关事项通知如下：