公告]浙江众成：关于预计2016年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额

万欧元的额度内开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务无。本次公司预

交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责

一、开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务的目的：

监事会认为：从长期来看，公司开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期有利

于减少因人民币汇率波动频繁带来的汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影

公司拟开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务，只限于公司生产经营

开展远期结售汇业务已履行了必要的决策程序。本保荐机构对上市公司在2016

汇掉期业务。

年在美元币种累计金额不超过5,000万美元，欧元币种累计金额不超过1,000

司的自有资金。缴纳的金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

币种累计金额不超过1,000万欧元的额度内开展远期结售汇业务、人民币外汇掉

4、回款预测风险：进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实

人民币外汇掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向

与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。

远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降

任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明

本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完

六、董事、监事会、保荐机构出具的意见：

 

计2016年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的事项尚需提

值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测收

3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收

应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

经核查，本保荐机构认为：上市公司开展远期结售汇业务目的是为了利用远

我们认为：公司的出口部分产品占营业收入的比重近年来基本在60%左右，

特此公告。

有利于减少因人民币汇率波动频繁带来的汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的

公司拟开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务是为满足正常生产经营

的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金

具体内容公告如下：

开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务，公司除根据与银行签订的协议

种累计金额不超过5,000万美元，欧元币种累计金额不超过1,000万欧元。

四、远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务风险分析：

关于预计2016年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期

1、当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

2016年1月31日召开了公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预

预计2016年开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务总规模：美元币

1、董事意见：

3、董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的意见；

七、备查文件：

业务交易额度的公告

缴纳一定比例的金外，不需要投入其他资金，该金将使用银行授信或公

 

回，会造成延期交割导致公司损失。

二、远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务品种：

二零一六年二月二日

公司开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务遵循锁定汇率风险、套期保

2、预计占用资金

（付）款期限和收（付）款金额进行交易。

汇兑损失。

2、公司已制定了《远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务内部控制制度》，

确，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险

额、汇率办理结汇或售汇的业务。

交股东大会审议通过。

的影响，使公司专注于生产经营，公司拟在银行开展远期结售汇业务、人民币外

计2016年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的议案》。现将

1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

目前公司部分产品出口欧美、东南亚、中东地区市场，同时公司主要原材料

2、监事会意见：

际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风

公司限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，投机和套利

响，有利于股东利益最大化。我们同意公司在2016年在开展远期结售汇业务、

照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

欧元币种累计金额不超过1,000万欧元。

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价

公司会提出要求，与客户协商调整价格。

 

采用进口方式购入，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大

4、广发证券股份有限公司关于浙江众成包装材料股份有限公司预计2016

为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外

同时公司主要原材料采用进口方式购入，美元和欧元外币是公司进出口业务的主

。我们同意公司在2016年在美元币种累计金额不超过5,000万美元，欧元

2、公司第三届监事会第八次会议决议；

整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于

低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期结售汇业务、人

控制措施是切实有效的。

法规的要求建立了完善的结售汇业务内控制度，以及有效的风险控制措施。公司

人民币外汇掉期业务，业务的总规模为：美元币种累计金额不超过5,000万美元，

可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成

三、预计2016年开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度和

险。

远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇

相关情况说明如下：

1、预计交易额度

证券代码：002522 证券简称：浙江众成公告编号：2016-007

波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对公司利润

相反、交割日期不同的人民币对同一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按

需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的业务。

期外汇交易业务来规避外汇的汇率波动风险，具有必要性。公司已根据有关法律

内控制度不完善而造成风险。

民币外汇掉期业务交易也可能存在一定的风险：

币汇率风险，2016年公司拟开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务。现对

期业务。

投入资金：

3、保荐机构意见

 

五、公司拟采取的风险控制措施：

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收

年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的核查意见。

影响，有利于股东利益最大化。公司审议程序符律、法规及《公司章程》的

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江众成”）于

营业绩造成一定影响。从长期来看，公司开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期

所使用的主要结算货币——美元、欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额

浙江众成包装材料股份有限公司

要结算货币。随着业务规模的扩大，汇率的波动产生的汇兑损益，将对公司的经