分级债券基金a华富恒财分级债券型证券投资基金之恒财A份额折算和申购与赎回结果的公

华富基金管理有限公司（以下简称本公司或基金管理人）于2016年11月18日在指定及本公司网站（）发布了《华富恒财分级债券型证券投资基金之恒财A申购、赎回业务公告》（简称《公告》）、《华富恒财分级债券型证券投资基金之恒财A份额折算方案的公告》（简称《折算公告》）。2016年11月22日为恒财A基金份额的第二个运作周期的第一个基金份额折算基准日及申购与赎回日，现将相关事项公告如下：

对于恒财A的申购申请，如果对恒财A的全部有效申购申请进行确认后，恒财A的份额余额小于或等于7/3倍恒财B的份额余额，则所有经确认有效的恒财A的申购申请全部予以成交确认；如果对恒财A的全部有效申购申请进行确认后，恒财A的份额余额大于7/3倍恒财B的份额余额，则在经确认后的恒财A份额余额不超过7/3倍恒财B的份额余额范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认，未确认部分的申购款项将退还给投资者。

一、本次恒财A的基金份额折算结果

经本公司统计，2016年11月22日，本公司共收到投资者关于恒财A的有效申购申请总额为0.00份，有效赎回申请总份额为2,305,427.17份。本基金管理人已经于2016年11月23日根据上述原则对本次恒财A的全部申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2016年11月24日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2016年11月23日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

二、本次恒财A申购与赎回的确认结果

1、恒财A具有低风险、收益相对稳定的特征，但恒财A年约定收益率（自2016年11月23日起开始适用的年约定收益率为2.5%）并非对该收益率的。在极端情况下，如基金在短期内发生大幅度的投资亏损，恒财A仍有可能不能获得收益甚至会面临投资受损的风险。

本次恒财A实施基金份额折算及申购与赎回结束后，本基金的总份额为134,313,895.64份，其中，恒财A总份额为1,382,389.08份，恒财B的基金份额未发生变化，仍为132,931,506.56份，恒财A与恒财B的份额配比为0.01039926：1。

三、风险提示

根据《折算公告》的，2016年11月22日，折算后，恒财A的基金份额净值调整为1.000元，恒财A的折算比例为1.01591534。折算前，恒财A的基金份额总额为3,630,042.88份，折算后，恒财A的基金份额总额为3,687,816.25份。各基金份额持有人持有的恒财A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。

恒财B的份额数为132,931,506.56份。根据《基金合同》的，恒财A的份额余额原则上不得超过7/3倍恒财B的份额余额。

华富基金管理有限公司：

网站

3、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

投资者自2016年11月24日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的恒财A份额的折算结果。

根据《公告》的，所有经确认有效的恒财A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的恒财A赎回份额为2,305,427.17份。

2、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不基金一定盈利，也不最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。