债券收益率:2海富通双利分级债券：A份额第二个运作周年第一个日后年商定收益率的通

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海富通双利分级债券型证券投资基金A份额第二个运作周年第一个日后年商定收益率的通知布告

鉴于2015年6月2日中国人民银行发布的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率为2.25%,因而双利A在第二个运作周年第一个日次日起合用的年商定收益率为4.30%(=2.25%×1.2+1.6%)。

双利A具有低风险、收益相对不变的特征,可是,基金办理人并不许诺或双利A的商定收益,在基金资产呈现极端丧失的环境下,双利A的基金份额持有人可能会晤对无法取得商定收益以至丧失本金的风险。投资者投资于本基金时应当真阅读本基金的《基金合同》和《招募仿单》等相关法令文件。

海富通基金办理无限公司

此中,计较双利A的年商定收益率的一年期银行按期存款利率(税后)是指在基金合同生效日前的第二个工作日或双利A的每个日前的第二个工作日(本次即为2015年6月2日)中国人民银行发布并施行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率(其时合用税率)。视国内利率市场变化,基金办理人与托管人协商后,鄙人一个运作周年起头前通知布告该运作周年合用的双利A的商定收益的利差值。利差的取值范畴从0%(含)到2%(含)。按照本基金基金合同,同时连系国内利率市场环境,双利A第二个运作周年的利差值确定为1.60%。

2015年6月4日

双利A的年商定收益率计较按照四舍五入的方式保留到小数点后2位。

双利 A 的年商定收益率(单利)= 一年期银行按期存款利率(税后)×1.2+利差

风险提醒:

特此通知布告

按照《海富通双利分级债券型证券投资基金基金合同》中关于海富通双利分级债券型证券投资基金A份额(以下简称“双利A”)年商定收益率的相关,基金办理人将在每个日(本次日为2015年6月4日)前的第二个工作日,即2015年6月2日从头设定日次日起合用的双利A的年商定收益率,并在日通知布告。计较公式如下: