美国债券市场结构嘉实全球房地产证券投资基金
嘉实基金办理无限公司
基金托管人中国农业银行股份无限公司按照本基金合同，于2015年8月26日复核了本演讲中的财政目标、净值表示、利润分派环境、财政会计演讲、投资组合演讲等内容，复核内容不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。
演讲期末，本基金未持有债券。
本期末（2015年6月30日），本基金未持有因认购新发／增发证券而畅通受限的证券。
7．11．3 期末其他各项资产形成
会计主体： 嘉实全球房地产证券投资基金
注：本基金持有的权益投资采用全球行业分类尺度（ＧＩＣＳ）进行行业分类。
4．5．1 演讲期内基金投资策略和运作阐发
4．7 办理人对演讲期内基金估值法式等事项的申明
6．3 所有者权益（基金净值）变更表
（2012年7月24日至2015年6月30日）
金额单元：人民币元
3．1 次要会计数据和财政目标
6．2 利润表
6．4．4．1．6 应领取联系关系方的佣金
本基金在本演讲期间无须申明的会计差错更正。
注：（1）本表所利用的证券代码为彭博代码。（2）投资者欲领会本演讲期末基金投资的所有股票明细，应阅读于本基金办理人网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ）的半年度演讲注释。
基金的过往业绩并不代表其将来表示。投资有风险，投资者在作出投资决策前应细心阅读本基金的招募仿单及其更新。
8．2 期末基金办理人的从业人员持有本基金的环境
瞻望下半年，全球经济持续改善，但受之前希腊和中国股市带来的风险影响，不确定性添加。美国经济苏醒趋向无望持续，而欧元区和日本经济则受益于货泉走弱，中国经济预期后续仍可能有宽松政策出台，助力经济企稳。欧元区临时躲过希腊退出，波多黎各债权危机对市场仍然具有风险。虽然市场核心已落在美联储的加息时点和程序，可是美国以外的多个地域央行降息有助部门缓和将来美联储货泉政策一般化对全球经济的影响。 即便美联储一旦起头加息，其程序将是渐进并且取决于经济苏醒的走势。美国10年期国债收益率将随经济进一步增加而逐渐上行，但地缘场面地步、财务和货泉政策等不确定要素将影响投资，添加美国10年期国债收益率的波动性。在房地产市场方面，机构投资者如主权基金，养老基金，安全公司等对房地产的投资性需求没有削减，而新供给在大部门市场仍然无限。虽然房地产市场持续改善的根基面将继续鞭策全球ＲＥＩＴｓ的现金流和估值提拔，但利率政策一般化仍有可能对ＲＥＩＴｓ价钱带来下压风险。综上所述，我们对全球ＲＥＩＴｓ市场鄙人半年的总体表示持隆重乐观的立场。
6．1 资产欠债表
金额单元：人民币元
金额单元：人民币元
本演讲期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。
7．11．2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同商定的备选股票库之外的股票。
7．7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
6．4．4．1．2 债券买卖
本演讲 6．1 至 6．4 财政报表由下列担任人签订：
演讲期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
本期末（2015年6月30日），本基金无银行间市场债券正回购余额。
注1：本期（2015年1月1日至2015年6月30日），本基金无应领取联系关系方的佣金。
4．1 基金办理人及基金司理环境
演讲期末，本基金未持有资产支撑证券。
10．7 基金租用证券公司买卖单位的相关环境
§1 主要提醒
＿＿＿＿＿＿赵学军＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿常旭＿＿＿＿
（1）本基金的基金办理人于演讲期内实施了2次利润分派，合适基金合同十九（二）收益分派准绳“2．在合适相关基金分红前提的前提下，本基金收益每季度至多分派1次，每份基金份额每次分派比例不得低于收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的25％”的商定。具体拜见本演讲“6．4．11 利润分派环境”。
注：7．5．1项“买入金额”、7．5．2项“卖出金额”及7．5．3项“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关买卖费用。
6．4 报表附注
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份无限公司严酷恪守《证券投资基金法》相关法令律例的以及基金合同、托管和谈的商定，对本基金基金办理人—嘉实基金办理无限公司 2015 年 1月 1日至 2015年 6月30 日基金的投资运作，进行了当真、的会计核算和需要的投资监视，当真履行了托管人的权利，没有处置任何损害基金份额持有人好处的行为。
单元：人民币元
金额单元：人民币元
6．4．5．2 期末持有的临时停牌等畅通受限股票
2015年6月30日
6．4．4．6 本基金在承销期内参与联系关系方承销证券的环境
4．4 办理人对演讲期内公允买卖环境的专项申明
10．3 涉及基金办理人、基金财富、基金托管营业的诉讼
演讲期末，本基金未持有基金。
单元：人民币元
6．4．4 本演讲期及上年度可比期间的联系关系方买卖
图：嘉实全球房地产（ＱＤＩＩ）基金份额累计净值增加率与同期业绩比力基准收益率的汗青走势对比图
7．11．1 演讲期内本基金投资的前十名证券的刊行主体未被监管部分立案查询拜访，在本演讲编制日前一年内本基金投资的前十名证券的刊行主体未遭到公开、惩罚。
6．4．3．1 本演讲期具有节制关系或其他严重短长关系的联系关系方发生变化的环境
金额单元：人民币元
金额单元：人民币元
6．4．5 期末（2015年6月30日）本基金持有的畅通受限证券
§5 托管人演讲
10．6 办理人、托管人及其高级办理人员受稽察或惩罚等环境
注：按基金合同和招募仿单的商定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期竣事时本基金的各项投资比例合适基金合同（十四（三）投资范畴和（八）投资行为与2、基金投资组合比例）的相关商定。
7．1 期末基金资产组合环境
7．6 期末按债券信用品级分类的债券投资组合
6．4．4．1．4 基金买卖
4．1．1 基金办理人及其办理基金的经验
全球次要发财国度股市上半年先升后降，全体表示微升。在岁首年月，受欧洲央行出台量化宽松政策，多个地域央行降息，美国经济数据转弱加上美联储主度耶伦较为的言论令市场推迟加息预期等要素影响，股市曾一度上涨。但后来受美联储加息预期再次升温、希腊债权危机和估值处于一个较高的程度等要素影响，股市在6月末回落。摩根士丹利世界指数（ＭＳＣＩ Ｗｏｒｌｄ Ｉｎｄｅｘ）和尺度普尔500指数（Ｓ＆Ｐ 500 Ｉｎｄｅｘ）别离上升2．97％和1．23％。债市方面，美国10年期国债收益率在上半年呈上升趋向。美国10年期国债收益率在1月30日曾一度跌至1．642％的低位，上半岁暮收益率为2．354％，比拟2014岁暮上升18．2个基点。ＲＥＩＴｓ在上半年呈下跌趋向，次要受持久债券利率上升影响。
4．5 办理人对演讲期内基金的投资策略和业绩表示的申明
单元：人民币元
3．2．1 基金份额净值增加率及其与同期业绩比力基准收益率的比力
2．5 消息披露体例
4．3 办理人对演讲期内本基金运作遵规取信环境的申明
本期（2015年1月1日至2015年6月30日）及上年度可比期间（2014年1月1日至2014年6月30日），本基金未与联系关系方进行银行间同业市场的债券（含回购）买卖。
6．4．5．3 期末债券正回采办卖中作为典质的债券
本演讲期内（2015年1月1日至2015年6月30日）及上年度可比期间（2014年1月1日至2014年6月30日），基金办理人未使用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
考虑到ＲＥＩＴｓ市场在2014年已从2013年下半年对美联储有可能提前缩减量化宽松，国债收益率程度在将来有可能上升作出大幅度调整后持续回升，加上ＲＥＩＴｓ市场根基面仍然继续改善，可是美联储加息预期有可能对ＲＥＩＴｓ价钱带来下压风险，本基金对上半年的投资策略作出以下调整：一是维持房地产证券仓位在85％以上；二是在地域资产设置装备摆设方面高配受惠于宽松货泉政策的地域如欧洲，逐渐低配利率风险较高的地域如美国；三是在业态资产设置装备摆设方面高厢房地产开辟商股票和出租型公寓、工业和零售等盈利增加较高的ＲＥＩＴｓ，低配酒店、医疗保健、特殊用处等估值相对较高或盈利增加较低的ＲＥＩＴｓ；四是在证券选择上添加设置装备摆设具有优良资产、流动性优良、现金流较确定的蓝筹ＲＥＩＴｓ。
金额单元：人民币元
演讲截止日：2015年6月30日
4．5．2 演讲期内基金的业绩表示
§8 基金份额持有人消息
注：领取基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0．35％的年费率计提，每日累计至每月月底，按月领取。其计较公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0．35％ ／ 昔时。
会计主体：嘉实全球房地产证券投资基金
份额单元：份
4．2 境外投资参谋为本基金供给投资的次要简介
本托管人认为，嘉实基金办理无限公司的消息披露事务合适《证券投资基金消息披露办理法子》及其他相关法令律例的，基金办理人所编制和披露的嘉实全球房地产证券投资基金半年度演讲中的财政目标、净值表示、收益分派环境、财政会计演讲、投资组合演讲等消息实在、精确、完整，未发觉害基金持有人好处的行为。
4．6 办理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要瞻望
基金办理人的董事会、董事本演讲所载材料不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，并对其内容的真
本演讲期所采用的会计政策、会计估量与比来一期年度演讲相分歧。
注：演讲期期间基金总申购份额含盈利再投份额。
7．11 投资组合演讲附注
本期（2015年1月1日至2015年6月30日）及上年度可比期间（2014年1月1日至2014年6月30日），本基金未通过联系关系方买卖单位进行债券买卖。
演讲期内，基金办理人严酷施行证监会《证券投资基金办理公司公允买卖轨制指点看法》和公司内部公允买卖轨制，各投资组合按投资办理轨制和流程决策，并在获得投资消息、投资和实施投资决策方面享有公允的机遇；通过完美买卖范畴内各类买卖的公允买卖施行细则、严酷的流程节制、持续的手艺改良，确保公允买卖准绳的实现；通过ＩＴ系统和人工等体例进行日常，公允看待旗下办理的所有投资组合。
6．4．4．2 联系关系方报答
§6 半年度财政会计演讲（未经审计）
会计主体：嘉实全球房地产证券投资基金
2015年上半年全球经济延续苏醒趋向，但各地域经济增加步和谐货泉政策分化较着。多个地域央行包罗、、埃及、、丹麦、印度、、中国、韩国、、欧元区等都纷纷降息，而美联储货泉政策步向一般化，美联储耶伦估计美联储将于本年晚些时候加息。发财经济体中美国经济苏醒持续，制造业勾当、室第市场和贸易零售等范畴经济数据大致向好，加息预期逐步升温。6月美国非农就业人数为22．3万人，略低于预期及上月前值，但仍高于20万关口。赋闲率稳步下降，6月美国赋闲率为5．3％，低于前值的5．5％。室第市场正在持续好转，6月新屋开工数与修建许可证均超预期。 欧元区经济苏醒形势总体好转。6月欧元区分析采购司理人指数（ＰＭＩ）报54．2，创4年以来新高最高的程度。非欧元区国英国则连结相对不变的苏醒态势。Ｍａｒｋｉｔ／ＣＩＰＳ英国6月办事业采购司理人指数（ＰＭＩ）上升2点至58．5，安定加息预期。市场留意力集中在英国央行对将来加息时点的决定。中国上半年经济低位企稳， 宽松货泉政策仍待进行。中国上半年ＧＤＰ同比增加7．0％，金融业产值同比增加了17．4％，为经济增加作出了较大的贡献；但房地财产只增加了3．3％，交通运输、仓储和邮政业仅增加4．9％。日本经济正在适度苏醒，一季度经济增加快于初估值，办事业景气指数也实现了持续3个季度上升，显示了日本小我消费环境曾经从客岁消费税添加的困境中获得改善。
2．4 境外投资参谋和境外资产托管人
演讲期内，本基金办理人严酷恪守《企业会计原则》、《证券投资基金会计核算营业》以及中国证监会相关和基金合同的商定，日常估值由基金办理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金办理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金办理人对外发布。月末、年中和岁暮估值复核与基金会计账目标查对同时进行。
演讲期末，本基金未持有金融衍生品。
本演讲中财政材料未经审计。
6．4．4．1 通过联系关系方买卖单位进行的买卖
7．2 期末在各个国度（地域）证券市场的权益投资分布
注：本基金的银行存款别离由基金托管人中国农业银行和境外资产托管人摩根大通银行保管，按合用利率计息。
2．3 基金办理人和基金托管人
本期（2015年1月1日至2015年6月30日）及上年度可比期间（2014年1月1日至2014年6月30日），本基金未通过联系关系方买卖单位进行权证买卖。
2015年半年度演讲摘要
7．9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
演讲期末，本基金未持有债券。
本期（2015年1月1日至2015年6月30日）及上年度可比期间（2014年1月1日至2014年6月30日），本基金未通过联系关系方买卖单位进行债券回采办卖。
8．1 期末基金份额持有人户数及持有人布局
本基金办理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、买卖、运营、风险办理、监察考核等部分担任人构成，担任研究、指点基金估值营业。基金办理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作履历。演讲期内，固定收益部分担任人同时兼任基金司理、估值委员，基金司理加入估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值营业；参与估值流程各方之间不具有任何严重好处冲突；与估值相关的机构为美国、新加坡、、、挪威、、日本、英国、、法国等基金投资市场的证券买卖所等。
6．4．3．2 本演讲期与基金发生联系关系买卖的各联系关系方
7．5．3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
注：本基金办理人2015年8月6日发布《嘉实基金办理无限公司关于嘉实全球房地产证券投资基金解除境外投资参谋和谈的通知布告》，自2015年8月6日起，德意志投资办理美洲公司不再担任嘉实全球房地产证券投资基金的境外投资参谋。
6．4．4．2．2 基金托管费
§4 办理人演讲
7．4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
3．2．2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增加率变更及其与同期业绩比力基准收益率变更的比力
6．4．4．5 由联系关系方保管的银行存款余额及当期发生的利钱收入
2．1 基金根基环境
§3 次要财政目标和基金净值表示
单元： 人民币元
注：本期（2015年1月1日至2015年6月30日），本基金未通过联系关系方买卖单位进行股票买卖。
本演讲期：2015年1月1日至2015年6月30日
2．2 基金产物申明
注：领取基金办理人嘉实基金办理无限公司的基金办理人报答按前一日基金资产净值1．7％的年费率计提，每日累计至每月月底，按月领取。其计较公式为：日基金办理人报答＝前一日基金资产净值×1．7％ ／ 昔时。
本托管人认为， 嘉实基金办理无限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计较、基金份额申购赎回价钱的计较、基金费用开支及利润分派等问题上，不具有损害基金份额持有人好处的行为；在演讲期内，严酷恪守了《证券投资基金法》等相关法令律例，在各主要方面的运作严酷按照基金合同的进行。
基金办理人许诺以诚笃信用、勤奋尽责的准绳办理和使用基金资产，但不基金必然盈利。
4．4．1 公允买卖轨制的施行环境
7．8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支撑证券投资明细
6．4．5．3．1 银行间市场债券正回购
§7 投资组合演讲
6．4．5．1 因认购新发／增发证券而于期末持有的畅通受限证券
6．4．2 差错更正的申明
金额单元：人民币元
4．8 办理人对演讲期内基金利润分派环境的申明
6．4．4．4 各联系关系方投本钱基金的环境
7．5．2 累计卖出金额前20名的权益投资明细
10．1 基金份额持有会决议
本期（2015年1月1日至2015年6月30日）及上年度可比期间（2014年1月1日至2014年6月30日），本基金未通过联系关系方买卖单位进行基金买卖。
下述联系关系方买卖均在一般营业范畴内按一般贸易条目订立。
5．1 演讲期内本基金托管人遵规取信环境声明
本期末（2015年6月30日），本基金无买卖所市场债券正回购余额。
本半年度演讲摘要摘自半年度演讲注释，投资者欲领会细致内容，应阅读半年度演讲注释。
6．4．5．3．2 买卖所市场债券正回购
7．10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
投资者对本演讲若有疑问，可征询本基金办理人嘉实基金办理无限公司，征询德律风400－600－8800，或发Ｅ－ｍａｉｌ：ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ。
3．2 基金净值表示
金额单元：人民币元
单元：人民币元
7．5．1 累计买入金额前20名的权益投资明细
截止2015年6月30日，基金办理人共办理2只封锁式证券投资基金、73只式证券投资基金，具体包罗嘉实丰和价值封锁、嘉实元和、嘉实成长收益夹杂、嘉实增加夹杂、嘉实稳健夹杂、嘉实债券、嘉实办事增值行业夹杂、嘉实优良企业股票、嘉实货泉、嘉实沪深300ＥＴＦ连接（ＬＯＦ）、嘉实超短债债券、嘉实主题夹杂、嘉实策略夹杂、嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实报答夹杂、嘉实根基面50指数（ＬＯＦ）、嘉实价值劣势股票、嘉实安定收益债券、嘉实Ｈ股指数（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证根基面120ＥＴＦ、嘉实深证根基面120ＥＴＦ连接、嘉实黄金（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ－ＬＯＦ）、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实货泉、嘉实中创400ＥＴＦ、嘉实中创400ＥＴＦ连接、嘉实沪深300ＥＴＦ、嘉实优化盈利股票、嘉实全球房地产（ＱＤＩＩ）、嘉实理财宝7天债券、嘉实加强收益按期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企指数（ＬＯＦ）、嘉实中证500ＥＴＦ、嘉实加强信用按期债券、嘉实中证500ＥＴＦ连接、嘉实中证中期国债ＥＴＦ、嘉实中证金边中期国债ＥＴＦ连接、嘉实丰益纯债按期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝按期债券、嘉实美国成长股票（ＱＤＩＩ）、嘉实丰益策略按期债券、嘉实丰益信用按期债券、嘉实新兴市场双币分级债券、嘉实绝对收益策略按期夹杂、嘉实宝Ａ／Ｂ、嘉实活期宝货泉、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货泉、嘉实泰和夹杂、嘉实薪金宝货泉、嘉实对冲套利按期夹杂、嘉实中证次要消费ＥＴＦ、嘉实中证医药卫生ＥＴＦ、嘉实中证金融地产ＥＴＦ、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴财产股票、嘉实新收益夹杂、嘉实沪深300指数研究加强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变化股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先辈制造股票、嘉实事务驱动股票、嘉实机构快线货泉。此中嘉实增加夹杂、嘉实稳健夹杂和嘉实债券3只式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，办理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4．1．2 基金司理（或基金司理小组）及基金司理助理简介
6．4．4．1．3 债券回采办卖
单元：人民币元
7．3 期末按行业分类的权益投资组合
本演讲期具有节制关系或其他严重短长关系的联系关系方未发生变化。
6．4．4．2．1 基金办理费
注：（1）本期已实现收益指基金本期利钱收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变更收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变更收益；（2）所述基金业绩目标不包罗持有人认购或买卖基金的各项费用，计入费用后现实收益程度要低于所列数字；（3）期末可供分派利润采用期末资产欠债表中未分派利润与未分派利润中已实现部门的孰低数。
单元：人民币元
8．3 期末基金办理人的从业人员持有本式基金份额总量区间的环境
6．4．1 演讲期所采用的会计政策、会计估量与比来一期年度演讲相分歧的申明
演讲期末，本基金前十名股票中不具有畅通受限环境。
单元：人民币元
演讲期内，本基金办理人严酷遵照了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套律例、《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》和其他相关法令律例的，本着诚笃信用、勤奋尽责的准绳办理和使用基金资产，在严酷节制风险的根本上，为基金份额持有人谋求最大好处。本基金运作办理合适相关法令律例和基金合同的和商定，无损害基金份额持有人好处的行为。
7．5 演讲期内权益投资组合的严重变更
4．4．2 非常买卖行为的专项申明
6．4．3 联系关系方关系
2015年8月29日
实性、精确性和完整性承担个体及连带的法令义务。本半年度演讲曾经全数董事签字同意，并由董事长签发。
6．4．4．4．1 演讲期内基金办理人使用固有资金投本钱基金的环境
注：（1）基金司理蔡德森的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金司理高茜的任职日期是指公司作出决定后通知布告之日，离任日期指公司作出决定后通知布告之日；（2）证券从业的寄义服从行业协会《证券业从业人员资历办理法子》的相关；（3）2015年8月19日，本基金办理人发布《关于嘉实全球房地产（ＱＤＩＩ）基金司理变动的通知布告》，高茜密斯不再担任本基金基金司理职务，由蔡德森先生零丁办理本基金。
7．11．5 期末前十名股票中具有畅通受限环境的申明
10．2 基金办理人、基金托管人的特地基金托管部分的严重人事情动
6．4．4．4．2 演讲期末除基金办理人之外的其他联系关系方投本钱基金的环境
§9 式基金份额变更
注：演讲截止日2015年6月30日，基金份额净值0．986元，基金份额总额16，201，773．90份。
注2：上述佣金参考市场价钱经本基金的基金办理人与对方协商确定。该类佣金和谈的办事范畴还包罗佣金收取方为本基金供给的证券投资研究和市场消息办事。
金额单元：人民币元
10．4 基金投资策略的改变
6．4．4．3 与联系关系方进行银行间同业市场的债券（含回购）买卖
7．11．4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
10．5 为基金进行审计的会计师事务所环境
报表附注为财政报表的构成部门。
§10 严重事务
单元：份
本期末（2015年6月30日）及上年度末（2014年12月31日），其他联系关系方未持有本基金。
§2 基金简介
（2）按照本演讲3．1．2“期末可供分派基金份额利润”为－0．0139元、3．1．2“期末基金份额净值”为0．986元，以及本基金基金合同十九（二）收益分派准绳商定，因而本基金未实施二季度利润分派，合适基金合同的商定。
注1：基金办理人按照研究办事、互换衣务、发卖办事、投资策略办事、市场及后台办事等评价目标选择买卖券商，并与被选择的买卖券商签定和谈，通知基金托管人。严酷恪守监管和与经纪商签定的和谈，按照市场老例确定佣金费率。
4．9 演讲期内办理人对本基金持有人数或基金资产净值预警景象的申明
本期（2015年1月1日至2015年6月30日）及上年度可比期间（2014年1月1日至2014年6月30日），本基金未在承销期内参与认购联系关系方承销的证券。
注2：本表“股票买卖—成交金额”、“占当期股票成交总额的比例”包含投资“房地产信任凭证”（简称ＲＥＩＴｓ）的环境。
6．4．4．1．1 股票买卖
本基金办理报酬嘉实基金办理无限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会核准设立的第一批基金办理公司之一，是中外合伙基金办理公司。公司注册地上海，公司总部设在，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资办理人和ＱＤＩＩ、特定资产办理营业资历。
5．3 托管人对本半年度演讲中财政消息等内容的实在、精确和完整颁发看法
截至本演讲期末本基金份额净值为0．986元；本演讲期基金份额净值增加率为－6．26％，业绩比力基准收益率为－4．39％。
6．4．4．1．5 权证买卖
基金办理人担任人 主管会计工作担任人 会计机构担任人
演讲期内，公司旗下所有投资组合参与买卖所公开竞价买卖中，同日反向买卖成交较少的单边买卖量跨越该证券当日成交量的5％的，合计3次，均为旗下组合被动标的指数需要，与其他组合发生反向买卖，不具有好处输送行为。
基金办理人：嘉实基金办理无限公司 基金托管人：中国农业银行股份无限公司 送出日期：2015年8月29日
截至演讲期末本基金持续20个工作日呈现基金资产净值低于5，000万元。
金额单元：人民币元
本演讲期：2015年1月1日 至 2015年6月30日
5．2 托管人对演讲期内本基金投资运作遵规取信、净值计较、利润分派等环境的申明
