债券型基金收益率关于华富恒富分级债券型证券投资基金之恒富A份额年约定收益率设定的

本基金净资产在扣除恒富A的本金、应计收益后的全部剩余资产归恒富B享有，亏损以恒富B的资产净值为限由恒富B首先承担。基金管理人并不承诺或恒富A的约定收益，在基金资产出现极端损失的情况下，恒富A的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。

其中，计算恒富A首个约定年收益率的一年期银行定期存款利率指基金合同生效之日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率；其后分级运作周期内的每个恒富A的日，基金管理人将根据该日前的第三个工作日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率重新调整恒富A的年约定收益率。视国内利率市场变化，基金管理人在基金合同生效日前约定并公告首个恒富A的约定收益率的利差值，其后在每个恒富A的日前的第三个工作日确定恒富A下一个六个月封闭期内适用恒富A的约定收益率的利差值。利差的取值范围从0%（含）到1%（含）。为基金份额持有人的利益，基金管理人根据市场情况，决定自本次日后6个月内，恒富A适用的利差为0.55%。鉴于恒富A日前的第三个工作日（即2015年9月17日）中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为1.75%，恒富A在2015年9月30日起适用的年约定收益率为3%（=1.75%×1.4+0.55%）。

恒富A的年约定收益率（单利）= 一年期银行定期存款利率（税后）×1.4+利差

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根据《华富恒富分级债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）的约定，华富恒富分级债券型证券投资基金之华富恒富A份额根据基金合同的将获取约定收益率，计算公式如下：

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