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德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要灵活配置混合型基金

  • 来源:互联网
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  • 2016-02-10
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本招募说明书依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下:

5、更新了“第五部分相关服务机构”中德邦代销机构名单、登记机构及律师事务所负责人及会计事务所联系人。

对招募说明书更新部分的说明

13、在“第十四部分基金的费用与税收”中新增销售服务费的内容。

4、更新了“第四部分基金托管人”中基金托管人的相关信息。

15、更新了“第二十二部分其他应披露事项”,列示了自2015年6月19日至2015年12月18日涉及本基金的信息披露事项。

8、在“第八部分基金份额的申购与赎回”中新增A类、C类份额申购与赎回的相关表述。

3、更新了“第三部分基金管理人”中基金管理人的相关信息。

10、新增了“第十部分基金的业绩”,说明了2015年7月1日至2015年9月30日及2015年6月19日至2015年6月30日的基金业绩。

德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

9、新增了“第九部分基金的投资”中最近一期(截至2015年9月30日)投资组合报告内容。

12、在“第十三部分基金的收益分配”中新增A类、C类基金份额的收益分配原则。

2、在“第二部分释义”中新增“销售服务费”及“基金份额类别”的描述。

7、新增了“第七部分基金合同的生效”中基金合同生效的相关信息,删除了基金备案的条件及基金不能生效时募集资金的处理方式。

6、新增了“第六部分基金的募集”中基金的募集情况,删除了发行期基金募集的基本要素内容,如募集方式、场所、期限、对象等部分。

11、在“第十二部分基金资产的估值”中新增“各类基金份额的”表述。

1、在“重要提示”部分:新增本基金增加C类基金份额类别及修改基金合同的相关提示说明,明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期,完善相关风险提示内容。

14、在“第十六部分基金的信息披露”中新增“各类基金份额的”表述。

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