债券型基金赎回时间长信利鑫分级债：利鑫A份额申购与赎回期间利鑫B份额(15004

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利,也不最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

其中,1年期银行定期存款利率为届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率,按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。利鑫A份额的约定年化收益率按照上述方式调整后,利鑫B份额的收益分配将相应调整。

2015年6月18日

基金管理人将向深圳证券交易所申请利鑫B自2015年6月18日上午9:30分至10:30分停牌1小时,2015年6月23日至2015年6月24日停牌2天。本次利鑫A实施基金份额折算及申购与赎回结束后,本基金管理人将对利鑫A基金份额折算及申购与赎回的结果进行公告。

长信利鑫分级债券型证券投资基金基金合同已于2011年6月24日生效。本基金《基金合同》生效之日起5年内,基金份额划分为利鑫A、利鑫B两级份额,两者的份额配比原则上不超过2∶1。本基金为利鑫A设立约定年化收益率,基金的资产净值将优先满足利鑫A的本金及约定收益,剩余的基金资产归利鑫B享有。根据《基金合同》的,本基金在分级运作期内,利鑫A每满6个月一次,利鑫B封闭运作并上市交易。2015年6月23日为利鑫A基金份额折算基准日及第8个申购与赎回日。现就利鑫B的风险提示如下:

2、利鑫B份额杠杆率变动的风险。目前,利鑫A与利鑫B的份额配比为0.23638172∶1。本次利鑫A实施基金份额折算及申购与赎回结束后,基金管理人按照历史累计申购份额数不超过历史累计赎回份额数的原则进行申购成交确认。如果利鑫A的申购申请小于赎回申请,利鑫A的规模将缩减,从而引发利鑫A、利鑫B份额配比发生变化,进而导致利鑫B份额杠杆率变动风险。

1、利鑫B份额收益分配变化的风险。根据《基金合同》,本基金将于每个利鑫A的日针对下一期利鑫A的约定年化收益率进行设定并公告,计算公式为:利鑫A的年收益率(单利)=1.1×1年期银行定期存款利率+0.8%。

长信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫A份额申购与赎回期间利鑫B份额的风险提示公告

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长信基金管理有限责任公司