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桥水

  • 来源:互联网
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  • 2020-11-16
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中国人的老朋友达里奥旗下掌管2356亿美元资产的桥水基金,近日向SEC递交了今年Q3持仓报告。

Q3持仓市值达83亿美元,消费股全面撒网

整体来看,Q3持仓市值达83亿美元,环比增长39%,前十大持仓占比为53.54%。

行业偏好上,金融股占61.38%、金属股占21%、消费股占6.4%,通讯股占6.39%。金融股占比连续两个季度大幅下降(19年Q4 81.4%),金属股占比连续五个季度上升。

第一大重仓是标普500ETF,第二是黄金ETF

个股持仓方面,前十大持仓股包括:苹果、微软、亚马逊、脸书、谷歌、强生、阿里巴巴、Visa和伯克希尔。

$苹果(AAPL.US)$位列第一,持仓约10.7亿股,持仓市值约1238.9亿美元,较上季度持仓数量减少了2%。

$微软(MSFT.US)$位列第二,持仓约5.16亿股,持仓市值约1085.4亿美元,较上季度持仓数量减少了1%。

$亚马逊(AMZN.US)$位列第三,持仓约2766.11万股,持仓市值约870.97亿美元。

$Facebook(FB.US)$和$谷歌(GOOG.US)$分别位列第四和第五,持仓市值分别约414.72亿美元和298.79亿美元。

$阿里巴巴(BABA.US)$位列第八位,排$强生(JNJ.US)$之后,持仓市值约262.02亿美元,较上季度持仓数量减少了2%,首次建仓是在2008年Q2;

$特斯拉(TSLA.US)$位列22位,持仓市值约163.1亿美元,较上季度持仓数量减少了1%。

加仓英伟达、Zoom等

从持仓变化来看,前五大买入为$英伟达(NVDA.US)$、$债券指数ETF-iShares iBoxx投资级公司债(LQD.US)$put、$Zoom视频通讯(ZM.US)$、$伯克希尔B(BRK.B.US)$、$债券指数ETF-iShares iBoxx投资级公司债(LQD.US)$。

其中$英伟达(NVDA.US)$在总持仓中排第11名,Q3持仓总市值近238亿美元。

疫情受益股$Zoom视频通讯(ZM.US)$的持仓增加了0.1%,$伯克希尔B(BRK.B.US)$持仓增加了0.09%。

建仓:邓白氏、IAC、贝壳、Palantir Technologies和Snowflake等

在新建仓中看到了不少上市不久的新股:中概股$贝壳(BEKE.US)$在今年8月刚上市,大数据公司$Palantir Technologies(PLTR.US)$今年9月上市,同时获得巴菲特旗下伯克希尔青睐的$Snowflake(SNOW.US)$在今年9月上市。

减仓:微软、埃克森美孚、艾伯维公司等

前五大卖出:$微软(MSFT.US)$、$埃克森美孚(XOM.US)$、$标普500指数ETF-SPDR(SPY.US)$call、$标普500指数ETF-SPDR(SPY.US)$put和 $艾伯维公司(ABBV.US)$。

清仓:TAILORD BRND ORD、英特尔看涨期权等

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