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讨论| 市场风格突变?周期股强势回归?

  • 来源:互联网
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  • 2020-07-21
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今日,港股开盘,军工、水泥、航天股集体爆发。行业领涨股中,中船防务涨22.43%,中联重科、中国建材涨超10%,中国龙工、中航科工等大涨,比亚迪股份增长12.25%。

另一方面,2020年以来饱受市场关注的抗疫概念股、药品股、内地医药股等行业则下跌明显。

与港股行业板块走势类似,A股领涨板块也集中于水泥、船舶、航空、军工、保险等周期股。其中,水泥行业的宁夏建材、北新建材涨停;航空股中,航天晨光、航发控制、中航重机、中船防务、天箭科技等超25股涨停。另受上周五银保监会发布保险资金提高入市比例重大利好消息影响,新华保险、天茂集团、中国人寿等股均涨停。

然而,自年初以来饱受市场追捧的医疗服务、生物制品、疫苗、白酒等板块也跌幅明显。康龙化成、昭衍新药均跌破4.5%。

再看美股的板块波动情况。在美国疫情加剧的背景下,美股市场中的抗疫概念股、医疗股则涨势明显。截止7月20日7时,美国新冠肺炎累计确诊病例仍居全球高位,超过389万例,累计死亡病例超过14.3万例。

值得一提的是,上周,美股核心资产科技公司普遍下跌,亚马逊、奈飞跌幅最大。

这不禁让一些股民朋友感慨:“市场风格可能要变天了!”

股民A:领涨板块还是军工,中船系,水泥。这几个板块本身没有相关联的联动性,明天就会开始分化,像军工有避险属性应该不会直接打压。水泥板块自防汛潮之后也没有表现的特别强势,个人认为水泥应该持续性不强,军工会相对平稳一些,中船系预计是本周的嘉宾了。

股民B:整体而言,市场的风格出现了切换的迹象,大家需要观察这种切换的持续性,进而调整配置方向。

股民A:领涨板块还是军工,中船系,水泥。这几个板块本身没有相关联的联动性,明天就会开始分化,像军工有避险属性应该不会直接打压。水泥板块自防汛潮之后也没有表现的特别强势,个人认为水泥应该持续性不强,军工会相对平稳一些,中船系预计是本周的嘉宾了。

股民B:整体而言,市场的风格出现了切换的迹象,大家需要观察这种切换的持续性,进而调整配置方向。

目前已有不少机构给出市场观察。

东北证券认为:短期风格可能切换至金融、地产、周期,这是因为目前的经济环境与2009年的情况较为相似,而中长期的风格演绎预计仍然以成长和消费为主。

而华创证券表示,周期股上涨的原因有三:分别是周期股估值处于历史低位;PPI拐点已至;相关需求旺盛(如地产投资、基建投资)。

此外,招商证券认为,由于基建、地产、制造业投资、可选消费的景气度持续改善,经济超预期回升成为一个新的业绩改善的逻辑,部分业绩边际改善而长期逻辑改善的「成长型周期股」会受到市场青睐。这些标的隐藏在建材、环保与公用事业、家电、轻工、有色、化工、电子、保险、券商、机械、电新等行业中。

那么面对“市场风格可能转变”的新情况,各位牛友的投资策略会调整吗,速来讨论区交流吧~

编辑/lydiali

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